LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

66,93

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.980.788/0001-06

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	0,9%	-0,7%	-0,4%	-0,2%								1,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	178,4%	89,1%											31,2%
2025	1,0%	1,0%	1,8%	1,5%	1,6%	1,6%	0,4%	1,5%	2,0%	0,0%	1,5%	0,4%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	95,4%	98,1%	188,4%	146,7%	139,3%	150,2%	28,4%	127,7%	161,6%	0,0%	139,5%	35,8%	106,4%
2024			0,0%	-2,0%	1,2%	0,0%	1,9%	1,0%	0,3%	0,1%	0,2%	-1,0%	1,7%
DI			0,4%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,4%
% DI			8,6%		141,5%	3,8%	209,9%	112,9%	34,0%	10,0%	21,7%		20,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,27%
LETRA FINANCEIRA	3,13%
CMGTB1	2,71%
BCPSA4	2,49%
VIALA4	2,21%
UHSM12	2,08%
IVIAA0	1,85%
DEBÊNTURE SIMPLES	1,67%
CEBD25	1,64%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,04%	2,51%	-
Índice Sharpe	-3,41	-2,07	-
Retorno	1,61%	9,77%	-

Max. Drawdown	-2,06%
Data Max. Drawdown	30/04/2024
Tempo de recuperação (dias)	71

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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