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LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
50,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.980.788/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,8% | 1,5% | 1,6% | 1,6% | 0,4% | 1,5% | 2,0% | 0,0% | 0,9% | 14,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 95,4% | 98,1% | 188,4% | 146,7% | 139,3% | 150,2% | 28,4% | 127,7% | 161,6% | 0,0% | 172,0% | 113,6% | |
| 2024 | 0,0% | -2,0% | 1,2% | 0,0% | 1,9% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | -1,0% | 1,7% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 8,6% | 141,5% | 3,8% | 209,9% | 112,9% | 34,0% | 10,0% | 21,7% | 20,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,81% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,81% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,07% | |
| TRPLA3 | 3,00% | |
| ELPLA6 | 2,95% | |
| NTSD26 | 2,75% | |
| BCPSA3 | 2,70% | |
| BHSA11 | 2,63% | |
| TBSP11 | 2,55% | |
| CESE32 | 2,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,40% | 2,77% | - |
| Índice Sharpe | 0,81 | -0,47 | - |
| Retorno | 13,98% | 12,66% | - |
| Max. Drawdown | -2,06% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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