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LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,8%1,5%1,6%1,6%0,4%1,5%2,0%0,0%1,5%0,4%15,2%
2024
0,0%-2,0%1,2%0,0%1,9%1,0%0,3%0,1%0,2%-1,0%1,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,81%
3,81%
DEBÊNTURE SIMPLES3,07%
TRPLA33,00%
ELPLA62,95%
NTSD262,75%
BCPSA32,70%
BHSA112,63%
TBSP112,55%
CESE322,16%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,15%
12 meses15,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown30/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses15,15%
Patrimônio líquidoR$ 65.834.276,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,81%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,81%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 3,07%
4ºTRPLA3 - 3,00%
5ºELPLA6 - 2,95%

Outras Informações

CNPJ53.980.788/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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