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LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,1%2,3%
2025
1,0%1,0%1,8%1,5%1,6%1,6%0,4%1,5%2,0%0,0%1,5%0,4%15,2%
2024
0,0%-2,0%1,2%0,0%1,9%1,0%0,3%0,1%0,2%-1,0%1,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,08%
5,56%
UHSM122,64%
IVIAA02,45%
2,04%
CLCD271,82%
VLIM171,72%
RDORD71,67%
EKTT111,57%
CPLDC01,43%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,26%
12 meses15,41%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,86%
12 meses2,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,38
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown30/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,97%
Retorno 12 meses15,41%
Patrimônio líquidoR$ 67.355.393,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,08%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,56%
3ºUHSM12 - 2,64%
4ºIVIAA0 - 2,45%
5ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,04%

Outras Informações

CNPJ53.980.788/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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