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LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,9%-0,7%-0,4%-0,2%1,7%
2025
1,0%1,0%1,8%1,5%1,6%1,6%0,4%1,5%2,0%0,0%1,5%0,4%15,2%
2024
0,0%-2,0%1,2%0,0%1,9%1,0%0,3%0,1%0,2%-1,0%1,7%

Carteira

Ativos% do PL
13,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,27%
LETRA FINANCEIRA3,13%
CMGTB12,71%
BCPSA42,49%
VIALA42,21%
UHSM122,08%
IVIAA01,85%
DEBÊNTURE SIMPLES1,67%
CEBD251,64%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,61%
12 meses9,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,04%
12 meses2,51%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown30/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,89%
Retorno 12 meses9,77%
Patrimônio líquidoR$ 66.928.170,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,66%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,27%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,13%
4ºCMGTB1 - 2,71%
5ºBCPSA4 - 2,49%

Outras Informações

CNPJ53.980.788/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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