VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
231,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.980.424/0001-26
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | -0,1% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 199,3% | 124,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,8% | -0,9% | 1,4% | 1,7% | -0,2% | 2,1% | 0,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 101,9% | 50,0% | 259,0% | 211,5% | 151,2% | 164,0% | 124,3% | 140,6% | 196,3% | 6,1% | 104,1% | ||
| 2024 | -1,8% | 1,4% | -1,0% | 2,3% | 0,8% | -0,6% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -3,0% | |||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,9% | |||
| % DI | 168,4% | 255,0% | 91,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,28% | |
| IVIAA0 | 2,51% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,48% | |
| EKTT11 | 2,16% | |
| ANHBA5 | 1,99% | |
| CPLDC0 | 1,44% | |
| RIS424 | 1,43% | |
| UHSM12 | 1,40% | |
| MSGT33 | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,68% | 4,53% | - |
| Índice Sharpe | 1,13 | -0,02 | - |
| Retorno | 2,24% | 14,67% | - |
| Max. Drawdown | -7,35% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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