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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,0% | -1,2% | -0,4% | 0,0% | -0,3% | -0,7% | 0,8% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,8% | -0,9% | 1,4% | 1,7% | -0,2% | 2,1% | 0,1% | 14,9% | |
| 2024 | -1,8% | 1,4% | -1,0% | 2,3% | 0,8% | -0,6% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -3,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,27% |
| CMGTB1 | 2,61% |
| IVIAA0 | 2,39% |
| EKTT11 | 2,16% |
| SBSPK8 | 2,03% |
| ENEVB4 | 2,02% |
| TRGP13 | 1,97% |
| ANHBA5 | 1,86% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,72% |
| VLIM17 | 1,66% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 4,89% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,23% |
| 12 meses | 5,39% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,84 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -7,35% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 139 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,15% |
| Retorno 12 meses | 4,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 231.096.036,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,27% |
| 2º | CMGTB1 - 2,61% |
| 3º | IVIAA0 - 2,39% |
| 4º | EKTT11 - 2,16% |
| 5º | SBSPK8 - 2,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.980.424/0001-26 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
