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VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,1%0,5%2,5%2,2%1,7%1,8%-0,9%1,4%1,7%-0,2%2,1%0,1%14,9%
2024
-1,8%1,4%-1,0%2,3%0,8%-0,6%-0,8%-0,3%-2,9%-3,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,03%
DEBÊNTURE SIMPLES5,38%
3,21%
CTEE192,36%
COCE192,35%
EKTT112,06%
CPGT181,89%
AESLA61,65%
BCPSA41,63%
CHSF131,56%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,20%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses4,80%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,35%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,38%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 225.088.469,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,03%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,38%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,21%
4ºCTEE19 - 2,36%
5ºCOCE19 - 2,35%

Outras Informações

CNPJ53.980.424/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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