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VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%-0,1%2,3%
2025
1,1%0,5%2,5%2,2%1,7%1,8%-0,9%1,4%1,7%-0,2%2,1%0,1%14,9%
2024
-1,8%1,4%-1,0%2,3%0,8%-0,6%-0,8%-0,3%-2,9%-3,0%

Carteira

Ativos% do PL
8,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,28%
IVIAA02,51%
LETRA FINANCEIRA2,48%
EKTT112,16%
ANHBA51,99%
CPLDC01,44%
RIS4241,43%
UHSM121,40%
MSGT331,39%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,24%
12 meses14,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,68%
12 meses4,53%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,02
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,35%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,81%
Retorno 12 meses14,67%
Patrimônio líquidoR$ 231.572.476,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,00%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,28%
3ºIVIAA0 - 2,51%
4ºLETRA FINANCEIRA - 2,48%
5ºEKTT11 - 2,16%

Outras Informações

CNPJ53.980.424/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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