MenuJACARAÍPE CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
77,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.969.799/0001-95
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,3% | -0,6% | 0,1% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 224,7% | 32,6% | 169,1% | 72,9% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 2,3% | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 82,0% | 140,7% | 115,9% | 90,4% | 121,5% | 133,1% | 116,5% | 136,4% | 191,2% | 4,0% | 85,2% | 66,2% | 106,6% |
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 10,1% | ||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,6% | ||
| % DI | 108,2% | 116,0% | 112,3% | 131,2% | 129,6% | 121,4% | 150,2% | 105,6% | 82,0% | 105,6% | 117,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,09% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,52% | |
| TRPLA3 | 2,62% | |
| BCPSA4 | 2,34% | |
| EBENA8 | 2,06% | |
| IVIAA0 | 1,95% | |
| RIS424 | 1,78% | |
| AESLA9 | 1,72% | |
| ENTV13 | 1,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,85% | 1,31% | - |
| Índice Sharpe | -2,27 | -0,36 | - |
| Retorno | 2,52% | 14,25% | - |
| Max. Drawdown | -0,97% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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