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JACARAÍPE CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
82,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.969.799/0001-95
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 0,7% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 82,0% | 140,7% | 115,9% | 90,4% | 121,5% | 133,1% | 116,5% | 123,0% | 115,5% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 10,1% | ||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,6% | ||
| % DI | 108,2% | 116,0% | 112,3% | 131,2% | 129,6% | 121,4% | 150,2% | 105,6% | 82,0% | 105,6% | 117,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,06% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,43% | |
| CLCD27 | 2,49% | |
| CESE32 | 2,35% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,28% | |
| VLIM15 | 2,03% | |
| UHSM12 | 1,98% | |
| ALGE16 | 1,98% | |
| GASC25 | 1,95% | |
| ELPLA7 | 1,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,12% | 1,29% | - |
| Índice Sharpe | 1,98 | 1,54 | - |
| Retorno | 9,66% | 14,59% | - |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 20 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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