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JACARAÍPE CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,0%2,7%
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,4%1,5%1,5%1,6%2,3%0,1%0,9%0,8%15,2%
2024
0,6%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,3%1,0%0,6%0,9%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
8,85%
LETRA FINANCEIRA6,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,94%
TRPLA32,41%
BCPSA42,16%
EBENA81,98%
MRSAB31,70%
IVIAA01,63%
ENTV131,55%
TAEEC11,47%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,65%
12 meses16,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,59%
12 meses1,18%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,71
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,73%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses16,38%
Patrimônio líquidoR$ 82.745.057,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,85%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,83%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,94%
4ºTRPLA3 - 2,41%
5ºBCPSA4 - 2,16%

Outras Informações

CNPJ53.969.799/0001-95
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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