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JACARAÍPE CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,3%-0,6%-0,9%0,3%1,9%
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,4%1,5%1,5%1,6%2,3%0,1%0,9%0,8%15,2%
2024
0,6%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,3%1,0%0,6%0,9%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,28%
4,69%
LETRA FINANCEIRA3,08%
TRPLA32,57%
BCPSA42,31%
EBENA82,09%
IVIAA01,98%
RIS4241,78%
AESLA91,73%
ENTV131,71%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses11,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,82%
12 meses1,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,39
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,99%
Data Max. Drawdown28/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%
Retorno 12 meses11,29%
Patrimônio líquidoR$ 77.159.264,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,28%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,69%
3ºLETRA FINANCEIRA - 3,08%
4ºTRPLA3 - 2,57%
5ºBCPSA4 - 2,31%

Outras Informações

CNPJ53.969.799/0001-95
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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