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JACARAÍPE CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,4%1,5%1,5%1,6%2,3%0,1%0,9%0,8%15,2%
2024
0,6%1,0%0,9%1,0%1,2%1,1%1,3%1,0%0,6%0,9%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,06%
3,43%
CLCD272,49%
CESE322,35%
DEBÊNTURE SIMPLES2,28%
VLIM152,03%
UHSM121,98%
ALGE161,98%
GASC251,95%
ELPLA71,94%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,24%
12 meses15,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,13%
12 meses1,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,93
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,73%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,47%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,47%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses15,24%
Patrimônio líquidoR$ 80.606.988,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,06%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,43%
3ºCLCD27 - 2,49%
4ºCESE32 - 2,35%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,28%

Outras Informações

CNPJ53.969.799/0001-95
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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