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HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
207,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
12
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.396.695/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 101,4% | 100,4% | 100,1% | 99,2% | 100,9% | 101,0% | 101,2% | 100,3% | 100,5% | 100,3% | 100,3% | 100,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,1% | 104,8% | 107,3% | 103,0% | 101,1% | 102,1% | 103,0% | 104,4% | 105,2% | 101,3% | 103,0% | 99,1% | 103,4% |
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,0% | 88,4% | 100,8% | 99,7% | 104,0% | 104,1% | 104,5% | 104,5% | 105,0% | 102,6% | 107,9% | 103,3% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,11% |
| Índice Sharpe | 3,27 | 1,04 | 3,79 |
| Retorno | 12,45% | 13,92% | 44,25% |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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