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HYDRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
41,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,80%
LETRA FINANCEIRA21,36%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,39%
12 meses14,39%
Últimos 3 anos44,29%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos3,39
Max. Drawdown-0,14%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,39%
Patrimônio líquidoR$ 141.678.180,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 41,82%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,80%
3ºLETRA FINANCEIRA - 21,36%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.396.695/0001-96
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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