SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
30,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.962.449/0001-05
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -0,1% | 3,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 273,0% | 173,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,6% | 1,3% | 0,7% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,7% | 3,1% | -0,5% | 0,6% | 0,8% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,2% | 161,8% | 134,0% | 65,8% | 138,1% | 139,6% | 118,4% | 147,4% | 252,7% | 60,4% | 66,4% | 110,7% | |
| 2024 | -0,2% | -0,4% | 1,0% | 0,4% | 1,4% | 0,4% | 0,1% | -0,3% | -0,2% | -2,4% | -0,3% | ||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,6% | ||
| % DI | 117,8% | 46,9% | 159,4% | 41,2% | 11,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ELTN15 | 7,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,08% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,59% | |
| CGOSA0 | 4,47% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 4,33% | |
| SBSPF3 | 4,08% | |
| PEJA22 | 3,95% | |
| VLIM27 | 3,91% | |
| EKTT11 | 3,89% | |
| CESE32 | 3,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,30% | 1,77% | - |
| Índice Sharpe | 5,53 | 1,68 | - |
| Retorno | 3,15% | 17,40% | - |
| Max. Drawdown | -4,12% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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