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Comparador

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SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%0,2%-0,9%-0,4%0,1%2,4%
2025
0,9%1,6%1,3%0,7%1,6%1,5%1,5%1,7%3,1%-0,5%0,6%0,8%15,8%
2024
-0,2%-0,4%1,0%0,4%1,4%0,4%0,1%-0,3%-0,2%-2,4%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
ELTN157,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,35%
5,03%
EGIEA64,73%
CGOSA04,25%
SBSPF34,00%
PEJA223,87%
EKTT113,86%
CESE323,80%
CCROB63,80%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,32%
12 meses11,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,05%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,12%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,02%
Retorno 12 meses11,99%
Patrimônio líquidoR$ 29.828.425,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação11,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºELTN15 - 7,06%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,35%
3ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 5,03%
4ºEGIEA6 - 4,73%
5ºCGOSA0 - 4,25%

Outras Informações

CNPJ53.962.449/0001-05
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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