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SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,3%-0,1%3,2%
2025
0,9%1,6%1,3%0,7%1,6%1,5%1,5%1,7%3,1%-0,5%0,6%0,8%15,8%
2024
-0,2%-0,4%1,0%0,4%1,4%0,4%0,1%-0,3%-0,2%-2,4%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
ELTN157,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,08%
LETRA FINANCEIRA5,59%
CGOSA04,47%
4,33%
SBSPF34,08%
PEJA223,95%
VLIM273,91%
EKTT113,89%
CESE323,88%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,15%
12 meses17,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,30%
12 meses1,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,68
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,12%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%
Retorno 12 meses17,40%
Patrimônio líquidoR$ 30.068.660,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação11,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºELTN15 - 7,28%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,08%
3ºLETRA FINANCEIRA - 5,59%
4ºCGOSA0 - 4,47%
5ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 4,33%

Outras Informações

CNPJ53.962.449/0001-05
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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