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SANTANDER PB PORTO FINO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,6%1,3%0,7%1,6%1,5%1,5%1,7%3,1%-0,5%0,6%0,7%15,8%
2024
-0,2%-0,4%1,0%0,4%1,4%0,4%0,1%-0,3%-0,2%-2,4%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA24,61%
ELTN157,90%
PEJA224,24%
ELPLA74,20%
CESE324,17%
CCROB64,15%
LTTE154,10%
RUMOB74,00%
MRSAA13,95%
EKTT113,89%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,77%
12 meses15,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,66%
12 meses1,66%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,97
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,12%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)101
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses15,77%
Patrimônio líquidoR$ 29.138.640,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação11,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 24,61%
2ºELTN15 - 7,90%
3ºPEJA22 - 4,24%
4ºELPLA7 - 4,20%
5ºCESE32 - 4,17%

Outras Informações

CNPJ53.962.449/0001-05
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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