SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
16,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.962.293/0001-54
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,0% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 215,7% | 141,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,7% | 2,5% | 1,1% | 1,4% | -1,0% | 1,8% | 1,6% | -0,2% | 1,6% | -0,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 147,4% | 70,4% | 179,4% | 232,3% | 98,3% | 131,4% | 150,9% | 134,9% | 153,4% | 94,5% | |||
| 2024 | -0,4% | -2,0% | 1,5% | -0,7% | 2,0% | 0,9% | -0,1% | -0,2% | -0,2% | -1,6% | -0,7% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 178,3% | 225,2% | 108,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 18,56% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,81% | |
| BCPSA7 | 3,98% | |
| AURP12 | 3,14% | |
| HARG11 | 3,01% | |
| ISAEC0 | 2,31% | |
| CMGDB4 | 2,24% | |
| AURE12 | 2,00% | |
| EGIEB2 | 1,90% | |
| CCROB6 | 1,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,28% | 4,36% | - |
| Índice Sharpe | 1,62 | -0,30 | - |
| Retorno | 2,54% | 13,39% | - |
| Max. Drawdown | -3,89% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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