SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

18,45

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

53.962.293/0001-54

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,6%	1,2%	-1,5%	0,0%	-1,3%								1,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	215,7%	121,1%		1,6%									19,2%
2025	1,6%	0,7%	1,7%	2,5%	1,1%	1,4%	-1,0%	1,8%	1,6%	-0,2%	1,6%	-0,1%	13,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	147,4%	70,4%	179,4%	232,3%	98,3%	131,4%		150,9%	134,9%		153,4%		94,5%
2024			-0,4%	-2,0%	1,5%	-0,7%	2,0%	0,9%	-0,1%	-0,2%	-0,2%	-1,6%	-0,7%
DI			0,4%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,4%
% DI					178,3%		225,2%	108,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	20,54%
LETRA FINANCEIRA	4,56%
BCPSA7	3,04%
EGIEA6	2,40%
ECER12	2,37%
AURP12	2,28%
ENEVA4	2,22%
HARG11	2,13%
ALGE16	2,09%
TAEE17	2,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,09%	5,55%	-
Índice Sharpe	-1,71	-1,55	-
Retorno	0,98%	6,60%	-

Max. Drawdown	-3,89%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	83

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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