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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,2% | -1,5% | 0,0% | -1,1% | 1,3% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,7% | 2,5% | 1,1% | 1,4% | -1,0% | 1,8% | 1,6% | -0,2% | 1,6% | -0,1% | 13,5% | |
| 2024 | -0,4% | -2,0% | 1,5% | -0,7% | 2,0% | 0,9% | -0,1% | -0,2% | -0,2% | -1,6% | -0,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,54% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,56% |
| BCPSA7 | 3,04% |
| EGIEA6 | 2,40% |
| ECER12 | 2,37% |
| AURP12 | 2,28% |
| ENEVA4 | 2,22% |
| HARG11 | 2,13% |
| ALGE16 | 2,09% |
| TAEE17 | 2,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,23% |
| 12 meses | 6,77% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,06% |
| 12 meses | 5,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,44 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,89% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,40% |
| Retorno 12 meses | 6,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.495.750,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 21 |
| Cotação | 11,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 20,54% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 4,56% |
| 3º | BCPSA7 - 3,04% |
| 4º | EGIEA6 - 2,40% |
| 5º | ECER12 - 2,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.962.293/0001-54 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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