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SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%0,0%2,6%
2025
1,6%0,7%1,7%2,5%1,1%1,4%-1,0%1,8%1,6%-0,2%1,6%-0,1%13,5%
2024
-0,4%-2,0%1,5%-0,7%2,0%0,9%-0,1%-0,2%-0,2%-1,6%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
18,56%
LETRA FINANCEIRA6,81%
BCPSA73,98%
AURP123,14%
HARG113,01%
ISAEC02,31%
CMGDB42,24%
AURE122,00%
EGIEB21,90%
CCROB61,82%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,54%
12 meses13,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,28%
12 meses4,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,89%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,19%
Retorno 12 meses13,39%
Patrimônio líquidoR$ 16.751.678,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação11,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 18,56%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,81%
3ºBCPSA7 - 3,98%
4ºAURP12 - 3,14%
5ºHARG11 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ53.962.293/0001-54
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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