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SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%1,7%2,5%1,1%1,4%-1,0%1,8%1,6%-0,2%1,6%-0,1%13,5%
2024
-0,4%-2,0%1,5%-0,7%2,0%0,9%-0,1%-0,2%-0,2%-1,6%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB7,81%
LETRA FINANCEIRA5,95%
3,19%
EGIEB22,56%
EKTRC02,55%
CMDT332,55%
EGVG212,55%
ELTN152,54%
CCROB62,54%
VLIM152,53%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,45%
12 meses13,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,34%
12 meses4,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,89%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,08%
Retorno 12 meses13,45%
Patrimônio líquidoR$ 10.467.065,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação11,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 7,81%
2ºLETRA FINANCEIRA - 5,95%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 3,19%
4ºEGIEB2 - 2,56%
5ºEKTRC0 - 2,55%

Outras Informações

CNPJ53.962.293/0001-54
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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