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ITAPEVA FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
18,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.962.215/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 2,5% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | -0,5% | 1,6% | 11,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,0% | 50,8% | 256,4% | 177,7% | 163,1% | 170,9% | 289,9% | 131,3% | |||||
| 2024 | -0,2% | -16,5% | 1,4% | -1,0% | 2,4% | 5,7% | -0,6% | -0,8% | -0,3% | -2,7% | -13,4% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 167,8% | 262,4% | 655,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,57% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,60% | |
| BHSA11 | 2,96% | |
| TRPLA3 | 2,94% | |
| TBLE15 | 2,91% | |
| CESPA2 | 2,79% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,61% | |
| CESE32 | 2,53% | |
| PALF38 | 2,48% | |
| OGDS11 | 2,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,61% | 5,80% | - |
| Índice Sharpe | 0,98 | -1,48 | - |
| Retorno | 10,99% | 4,61% | - |
| Max. Drawdown | -17,13% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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