ITAPEVA FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
19,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.962.215/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | -0,2% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 215,0% | 131,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 2,5% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | -0,5% | 1,2% | 2,0% | -0,4% | 1,9% | -0,1% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,0% | 50,8% | 256,4% | 177,7% | 163,1% | 170,9% | 107,1% | 162,3% | 178,8% | 100,7% | |||
| 2024 | -0,2% | -16,5% | 1,4% | -1,0% | 2,4% | 5,7% | -0,6% | -0,8% | -0,3% | -2,7% | -13,4% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 167,8% | 262,4% | 655,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,97% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,13% | |
| UHSM12 | 2,82% | |
| IVIAA0 | 2,24% | |
| CLCD27 | 2,02% | |
| CPIS15 | 1,75% | |
| VLIM17 | 1,74% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,64% | |
| ENTV13 | 1,61% | |
| EKTT11 | 1,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,43% | 4,21% | - |
| Índice Sharpe | 1,58 | -0,05 | - |
| Retorno | 2,37% | 14,51% | - |
| Max. Drawdown | -17,13% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 574 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
