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ITAPEVA FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,5%2,5%1,9%1,9%1,9%-0,5%1,2%2,0%-0,4%1,9%-0,1%14,4%
2024
-0,2%-16,5%1,4%-1,0%2,4%5,7%-0,6%-0,8%-0,3%-2,7%-13,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,57%
4,60%
BHSA112,96%
TRPLA32,94%
TBLE152,91%
CESPA22,79%
DEBÊNTURE SIMPLES2,61%
CESE322,53%
PALF382,48%
OGDS112,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,39%
12 meses14,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,47%
12 meses4,47%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-17,13%
Data Max. Drawdown01/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,08%
Retorno 12 meses14,39%
Patrimônio líquidoR$ 18.807.595,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,57%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 4,60%
3ºBHSA11 - 2,96%
4ºTRPLA3 - 2,94%
5ºTBLE15 - 2,91%

Outras Informações

CNPJ53.962.215/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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