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ITAPEVA FIF FUNDO INC EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%-0,2%2,4%
2025
0,9%0,5%2,5%1,9%1,9%1,9%-0,5%1,2%2,0%-0,4%1,9%-0,1%14,4%
2024
-0,2%-16,5%1,4%-1,0%2,4%5,7%-0,6%-0,8%-0,3%-2,7%-13,4%

Carteira

Ativos% do PL
13,97%
5,13%
UHSM122,82%
IVIAA02,24%
CLCD272,02%
CPIS151,75%
VLIM171,74%
LETRA FINANCEIRA1,64%
ENTV131,61%
EKTT111,56%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,37%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,43%
12 meses4,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-17,13%
Data Max. Drawdown01/07/2024
Tempo de Recuperação (Dias)574
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,67%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 19.254.181,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,97%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,13%
3ºUHSM12 - 2,82%
4ºIVIAA0 - 2,24%
5ºCLCD27 - 2,02%

Outras Informações

CNPJ53.962.215/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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