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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,0% | -1,3% | -0,5% | -0,7% | 1,0% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,5% | 2,5% | 1,9% | 1,9% | 1,9% | -0,5% | 1,2% | 2,0% | -0,4% | 1,9% | -0,1% | 14,4% | |
| 2024 | -0,2% | -16,5% | 1,4% | -1,0% | 2,4% | 5,7% | -0,6% | -0,8% | -0,3% | -2,7% | -13,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 13,72% | |
| 5,01% | |
| UHSM12 | 2,86% |
| CMGTB1 | 2,69% |
| IVIAA0 | 2,19% |
| CLCD27 | 1,98% |
| CPIS15 | 1,80% |
| VLIM17 | 1,71% |
| ENTV13 | 1,65% |
| EKTT11 | 1,59% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,93% |
| 12 meses | 7,22% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,81% |
| 12 meses | 4,67% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,58 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -17,13% |
| Data Max. Drawdown | 01/07/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 574 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,85% |
| Retorno 12 meses | 7,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.992.213,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,72% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,01% |
| 3º | UHSM12 - 2,86% |
| 4º | CMGTB1 - 2,69% |
| 5º | IVIAA0 - 2,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.962.215/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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