MenuFEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
91,03
Taxa de administração total
0,10%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.395.864/0001-73
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,1% | 6,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 121,4% | 105,3% | 45,7% | 88,3% | 98,8% | 79,2% | 71,2% | 88,7% | |||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,3% | 96,4% | 79,4% | 128,1% | 91,6% | 117,9% | 75,3% | 116,9% | 99,8% | 101,8% | 122,9% | 67,3% | 98,5% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,3% | 92,6% | 96,5% | 43,3% | 122,6% | 52,5% | 136,6% | 99,5% | 64,6% | 55,8% | 88,4% | 37,4% | 81,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,71% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,15% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,45% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 7,36% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,05% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,04% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | 6,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,42% | |
| RDORB9 | 0,88% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,98% | 0,99% | 0,88% |
| Índice Sharpe | -1,75 | -1,09 | -1,16 |
| Retorno | 6,17% | 13,68% | 40,09% |
| Max. Drawdown | -7,65% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 182 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
