MenuFEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.395.864/0001-73
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 121,4% | 105,3% | 45,7% | 122,2% | 90,3% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,3% | 96,4% | 79,4% | 128,1% | 91,6% | 117,9% | 75,3% | 116,9% | 99,8% | 101,8% | 122,9% | 67,3% | 98,5% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,3% | 92,6% | 96,5% | 43,3% | 122,6% | 52,5% | 136,6% | 99,5% | 64,6% | 55,8% | 88,4% | 37,4% | 81,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 38,40% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,81% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,52% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 7,46% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,09% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,03% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | 6,02% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,41% | |
| RDORB9 | 0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,03% | 0,97% | 0,84% |
| Índice Sharpe | -1,47 | -0,24 | -0,88 |
| Retorno | 3,13% | 14,53% | 40,93% |
| Max. Drawdown | -7,65% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 182 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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