FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
70,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.395.864/0001-73
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 121,4% | 106,1% | 116,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,3% | 96,4% | 79,4% | 128,1% | 91,6% | 117,9% | 75,3% | 116,9% | 99,8% | 101,8% | 122,9% | 67,3% | 98,5% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,3% | 92,6% | 96,5% | 43,3% | 122,6% | 52,5% | 136,6% | 99,5% | 64,6% | 55,8% | 88,4% | 37,4% | 81,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 45,55% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,81% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 7,79% | |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,78% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,42% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,42% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | 6,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,69% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,18% | |
| RDORB9 | 0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,51% | 0,86% | 0,80% |
| Índice Sharpe | 5,32 | 0,27 | -0,66 |
| Retorno | 2,08% | 14,70% | 41,39% |
| Max. Drawdown | -7,65% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 182 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
