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FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
94,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.395.864/0001-73
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 89,3% | 96,4% | 79,4% | 128,1% | 91,6% | 117,9% | 75,3% | 150,7% | 100,2% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,3% | 92,6% | 96,5% | 43,3% | 122,6% | 52,5% | 136,6% | 99,5% | 64,6% | 55,8% | 88,4% | 37,4% | 81,5% |
| 2023 | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 103,4% | 91,4% | 98,1% | 97,0% | 115,6% | 117,7% | 110,3% | 102,0% | 73,9% | 72,0% | 138,4% | 124,2% | 103,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV | 18,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,95% | |
| ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 7,64% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA | 7,63% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,41% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 3,60% | |
| CMSF21 | 1,24% | |
| TLPP17 | 1,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 0,88% | 0,81% |
| Índice Sharpe | 0,02 | -2,41 | -1,17 |
| Retorno | 8,38% | 10,75% | 39,05% |
| Max. Drawdown | -7,65% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 182 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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