FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

51,32

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

05.395.864/0001-73

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,5%	1,1%	0,6%	1,0%	0,7%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	121,4%	105,3%	45,7%	88,3%	98,7%								90,6%
2025	0,9%	1,0%	0,8%	1,4%	1,0%	1,3%	1,0%	1,4%	1,2%	1,3%	1,3%	0,8%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	89,3%	96,4%	79,4%	128,1%	91,6%	117,9%	75,3%	116,9%	99,8%	101,8%	122,9%	67,3%	98,5%
2024	1,0%	0,7%	0,8%	0,4%	1,0%	0,4%	1,2%	0,9%	0,5%	0,5%	0,7%	0,3%	8,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	95,3%	92,6%	96,5%	43,3%	122,6%	52,5%	136,6%	99,5%	64,6%	55,8%	88,4%	37,4%	81,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	37,58%
LETRA FINANCEIRA	14,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	7,58%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,55%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA	6,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,65%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	3,71%
RDORB9	0,80%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,07%	1,00%	0,87%
Índice Sharpe	-1,36	-0,71	-0,92
Retorno	4,77%	14,16%	40,82%

Max. Drawdown	-7,65%
Data Max. Drawdown	28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)	182

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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