MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 0,7% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37,58% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,79% |
| 7,58% | |
| 7,55% | |
| 6,10% | |
| 6,05% | |
| 6,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,65% |
| 3,71% | |
| RDORB9 | 0,80% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,77% |
| 12 meses | 14,16% |
| Últimos 3 anos | 40,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,07% |
| 12 meses | 1,00% |
| Últimos 3 anos | 0,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,71 |
| Últimos 3 anos | -0,92 |
| Max. Drawdown | -7,65% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 182 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,81% |
| Retorno 12 meses | 14,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.323.340,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 103,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 37,58% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 14,79% |
| 3º | ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA - 7,58% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,55% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.395.864/0001-73 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
