FEI FUNDO DE INVESTIMENTO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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FEI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		0,9%	1,0%	0,8%	1,4%	1,0%	1,3%	1,0%	1,4%	1,2%	1,3%	1,3%	0,8%	14,1%
2024		1,0%	0,7%	0,8%	0,4%	1,0%	0,4%	1,2%	0,9%	0,5%	0,5%	0,7%	0,3%	8,9%

Carteira


Ativos	% do PL
	18,02%
	16,91%
LETRA FINANCEIRA	13,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	10,95%
	7,64%
	7,63%
	6,41%
	3,60%
CMSF21	1,24%
TLPP17	1,22%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	14,10%
12 meses	14,10%
Últimos 3 anos	41,01%
Desvio Padrão
No ano	0,84%
12 meses	0,84%
Últimos 3 anos	0,80%
Índice Sharpe
12 meses	-0,26
Últimos 3 anos	-0,80
Max. Drawdown	-7,65%
Data Max. Drawdown	28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)	182
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,84%
Retorno 12 meses	14,10%
Patrimônio líquido	R$ 77.531.049,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	98,65

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV - 18,02%
2º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,91%
3º	LETRA FINANCEIRA - 13,12%
4º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,95%
5º	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 7,64%

Outras Informações

CNPJ	05.395.864/0001-73
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site