MenuITAÚ SUPERRICO CONSERVADOR FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
5,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
30
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.880.721/0001-08
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 94,6% | 108,1% | 92,8% | 159,1% | 98,8% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,9% | 81,8% | 90,7% | 119,2% | 87,9% | 83,4% | 64,4% | 92,6% | 80,4% | 89,2% | 103,4% | 83,6% | 89,8% |
| 2024 | -0,2% | 0,5% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 4,3% | |||
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,5% | |||
| % DI | 56,2% | 45,9% | 98,9% | 83,3% | 60,1% | 72,6% | 72,3% | 25,3% | 57,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 69,75% | |
| IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,76% | |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,77% | |
| VALORES A RECEBER | 1,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,63% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,87% | 0,73% | - |
| Índice Sharpe | -0,18 | -1,87 | - |
| Retorno | 3,43% | 13,41% | - |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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