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ITAÚ SUPERRICO CONSERVADOR FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,8%0,9%1,3%1,0%0,9%0,8%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%12,8%
2024
-0,2%0,5%0,4%0,9%0,7%0,5%0,7%0,6%0,2%4,3%

Carteira

Ativos% do PL
69,79%
24,98%
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE4,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,44%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,85%
12 meses12,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,73%
12 meses0,73%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses12,85%
Patrimônio líquidoR$ 6.804.155,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas28
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 69,79%
2ºIT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE - 24,98%
3ºIT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE - 4,98%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,44%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ53.880.721/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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