ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

285,29

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

3.974

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.858.453/0001-10

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,0%	0,3%	-0,5%	-0,7%	0,3%								2,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	249,1%	30,5%			34,4%								44,2%
2025	0,8%	1,5%	1,2%	0,9%	1,5%	1,7%	1,6%	1,7%	2,8%	-0,3%	0,8%	0,8%	16,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	74,2%	152,9%	127,4%	88,2%	127,7%	158,4%	124,4%	148,9%	229,6%		71,7%	65,0%	111,8%
2024		0,1%	1,0%	1,1%	0,9%	1,1%	1,3%	1,3%	1,5%	1,0%	0,6%	1,0%	11,6%
DI		0,1%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	9,0%
% DI		119,0%	120,4%	127,6%	107,6%	138,4%	146,1%	150,1%	174,4%	107,8%	81,0%	117,0%	128,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA	99,51%
VALORES A RECEBER	0,33%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,30%
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA	0,19%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,35%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,82%	1,63%	-
Índice Sharpe	-4,64	-1,41	-
Retorno	2,33%	12,35%	-

Max. Drawdown	-1,66%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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