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ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
250,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3.096
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.858.453/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 0,7% | 10,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 74,2% | 152,9% | 127,4% | 88,2% | 127,7% | 158,4% | 124,4% | 134,1% | 123,7% | ||||
| 2024 | 0,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 11,6% | |
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,0% | |
| % DI | 119,0% | 120,4% | 127,6% | 107,6% | 138,4% | 146,1% | 150,1% | 174,4% | 107,8% | 81,0% | 117,0% | 128,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 99,90% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,48% | 1,77% | - |
| Índice Sharpe | 2,30 | 1,90 | - |
| Retorno | 10,34% | 15,87% | - |
| Max. Drawdown | -0,92% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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