Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | -0,1% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 2,8% | -0,3% | 0,8% | 0,8% | 16,0% | |
| 2024 | 0,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 1,0% | 11,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,86% | |
| 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,93% |
| 12 meses | 17,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,82% |
| 12 meses | 1,53% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,08 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 17,50% |
| Patrimônio líquido | R$ 292.816.656,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.886 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,86% |
| 2º | ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 0,11% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 4º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.858.453/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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