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ITAÚ ITUBERS DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,5%1,2%0,9%1,5%1,7%1,6%1,7%2,8%-0,3%0,8%0,8%16,0%
2024
0,1%1,0%1,1%0,9%1,1%1,3%1,3%1,5%1,0%0,6%1,0%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,90%
0,09%
VALORES A RECEBER0,05%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,99%
12 meses15,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,50%
12 meses1,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,09%
Data Max. Drawdown31/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses15,99%
Patrimônio líquidoR$ 288.353.212,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.016
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,90%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ53.858.453/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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