CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
27,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,32%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
REAG BERKANA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
53.857.273/0001-13
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,7% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 131,0% | 112,4% | 124,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,1% | 81,8% | 118,3% | 115,0% | 108,7% | 103,7% | 70,5% | 114,4% | 102,8% | 99,5% | 128,1% | 83,7% | 102,6% |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 7,4% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 92,3% | 92,8% | 91,0% | 81,7% | 100,0% | 95,0% | 84,2% | 80,9% | 81,5% | 42,0% | 83,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,37% | |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 42,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,32% | |
| RDORD4 | 1,70% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,25% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,84% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,83% | |
| VALE3 | 0,28% | |
| B3SA3 | 0,24% | |
| BPAC11 | 0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,97% | 0,84% | - |
| Índice Sharpe | 4,32 | 0,76 | - |
| Retorno | 2,24% | 15,17% | - |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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