MenuCASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
26,59
Taxa de administração total
0,32%
Número de cotistas
4
Gestor
REAG BERKANA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
53.857.273/0001-13
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 6,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 131,0% | 116,8% | 76,6% | 100,9% | 58,0% | 64,6% | 145,7% | 92,4% | |||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,1% | 81,8% | 118,3% | 115,0% | 108,7% | 103,7% | 70,5% | 114,4% | 102,8% | 99,5% | 128,1% | 83,7% | 102,6% |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 7,4% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 92,3% | 92,8% | 91,0% | 81,7% | 100,0% | 95,0% | 84,2% | 80,9% | 81,5% | 42,0% | 83,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,27% | |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 40,36% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,40% | |
| RDORD4 | 1,68% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,22% | |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,89% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,75% | |
| VALE3 | 0,28% | |
| ENEV3 | 0,27% | |
| B3SA3 | 0,25% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,29% | 1,09% | - |
| Índice Sharpe | -0,88 | -0,66 | - |
| Retorno | 6,49% | 14,00% | - |
| Max. Drawdown | -0,29% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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