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CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%0,7%2,3%
2025
1,2%0,8%1,1%1,2%1,2%1,1%0,9%1,3%1,3%1,3%1,3%1,0%14,7%
2024
0,0%0,8%0,8%0,8%0,6%0,9%0,8%0,7%0,8%0,6%0,4%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO45,37%
42,15%
5,32%
RDORD41,70%
1,25%
0,84%
0,83%
VALE30,28%
B3SA30,24%
BPAC110,22%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,24%
12 meses15,17%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,97%
12 meses0,84%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,76
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,62%
Retorno 12 meses15,17%
Patrimônio líquidoR$ 27.119.588,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1.260,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,37%
2ºSANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 42,15%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,32%
4ºRDORD4 - 1,70%
5ºISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,25%

Outras Informações

CNPJ53.857.273/0001-13
GestorREAG BERKANA INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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