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CASCAIS VILA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,8%1,1%1,2%1,2%1,1%0,9%1,3%1,3%1,3%1,3%1,0%14,7%
2024
0,0%0,8%0,8%0,8%0,6%0,9%0,8%0,7%0,8%0,6%0,4%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
97,19%
2,33%
VALE30,20%
HYPE30,16%
SUZB30,12%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,69%
12 meses14,69%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,83%
12 meses0,83%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,41
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses14,69%
Patrimônio líquidoR$ 26.624.179,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1.232,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 97,19%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,33%
3ºVALE3 - 0,20%
4ºHYPE3 - 0,16%
5ºSUZB3 - 0,12%

Outras Informações

CNPJ53.857.273/0001-13
GestorREAG BERKANA INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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