DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA
41,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,32%
Taxa de administração total
360
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.857.130/0001-01
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 2,2% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 75,9% | 99,9% | 121,5% | 108,6% | 101,5% | 138,7% | 102,0% | 119,3% | 178,6% | 56,4% | 84,4% | 78,6% | 105,7% |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 1,0% | 7,0% | |||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,2% | |||
| % DI | 101,2% | 108,6% | 99,4% | 104,6% | 101,1% | 121,6% | 61,4% | 71,1% | 111,3% | 97,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 43,20% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 27,93% | |
| CDB/ RDB | 16,57% | |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,57% | |
| DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP | 3,57% | |
| CSMGA9 | 0,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,78% | |
| AEGPA4 | 0,55% | |
| ARML12 | 0,54% | |
| SMFT29 | 0,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,03% | 1,03% | - |
| Índice Sharpe | 0,76 | 0,92 | - |
| Retorno | 15,11% | 15,11% | - |
| Max. Drawdown | -0,60% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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