DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA

54,60

Patrimônio líquido
(R$ MM)

501

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

53.857.130/0001-01

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,0%	0,6%	0,5%	0,0%	0,2%								3,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	163,7%	63,2%	38,1%		20,6%								60,4%
2025	0,8%	1,0%	1,2%	1,1%	1,2%	1,5%	1,3%	1,4%	2,2%	0,7%	0,9%	0,9%	15,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	75,9%	99,9%	121,5%	108,6%	101,5%	138,7%	102,0%	119,3%	178,6%	56,4%	84,4%	78,6%	105,7%
2024				0,2%	0,9%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%	0,6%	0,6%	1,0%	7,0%
DI				0,2%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	7,2%
% DI				101,2%	108,6%	99,4%	104,6%	101,1%	121,6%	61,4%	71,1%	111,3%	97,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	29,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,45%
CERR18	3,55%
ARTRB7	3,42%
POTE12	2,58%
RODT12	2,55%
UTPS21	2,44%
EQPA19	2,26%
AGVL15	2,26%
USAS22	2,24%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,21%	1,08%	-
Índice Sharpe	-5,01	-1,51	-
Retorno	3,20%	13,15%	-

Max. Drawdown	-0,60%
Data Max. Drawdown	20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	21

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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