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DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%0,6%0,5%0,1%3,2%
2025
0,8%1,0%1,2%1,1%1,2%1,5%1,3%1,4%2,2%0,7%0,9%0,9%15,1%
2024
0,2%0,9%0,8%0,9%0,9%1,0%0,6%0,6%1,0%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
31,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,13%
ARTRB73,72%
RODT122,81%
POTE122,75%
UTPS212,66%
AGVL152,57%
ECOA112,54%
USAS222,49%
EQPA192,41%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,12%
12 meses15,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,02%
12 meses0,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,60%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%
Retorno 12 meses15,07%
Patrimônio líquidoR$ 51.594.215,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas518
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,51%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,13%
3ºARTRB7 - 3,72%
4ºRODT12 - 2,81%
5ºPOTE12 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ53.857.130/0001-01
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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