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DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,32%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,3%0,3%
2025
0,8%1,0%1,2%1,1%1,2%1,5%1,3%1,4%2,2%0,7%0,9%0,9%15,1%
2024
0,2%0,9%0,8%0,9%0,9%1,0%0,6%0,6%1,0%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA43,20%
27,93%
CDB/ RDB16,57%
3,57%
3,57%
CSMGA90,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,78%
AEGPA40,55%
ARML120,54%
SMFT290,54%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,21%
12 meses15,38%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,42%
12 meses1,01%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,60%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses15,38%
Patrimônio líquidoR$ 44.945.329,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas360
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 43,20%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 27,93%
3ºCDB/ RDB - 16,57%
4ºDAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,57%
5ºDAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - 3,57%

Outras Informações

CNPJ53.857.130/0001-01
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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