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DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%0,6%0,5%0,0%0,2%3,3%
2025
0,8%1,0%1,2%1,1%1,2%1,5%1,3%1,4%2,2%0,7%0,9%0,9%15,1%
2024
0,2%0,9%0,8%0,9%0,9%1,0%0,6%0,6%1,0%7,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,45%
CERR183,55%
ARTRB73,42%
POTE122,58%
RODT122,55%
UTPS212,44%
EQPA192,26%
AGVL152,26%
USAS222,24%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,20%
12 meses13,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,21%
12 meses1,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,51
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,60%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,09%
Retorno 12 meses13,15%
Patrimônio líquidoR$ 54.602.476,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas501
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,82%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,45%
3ºCERR18 - 3,55%
4ºARTRB7 - 3,42%
5ºPOTE12 - 2,58%

Outras Informações

CNPJ53.857.130/0001-01
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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