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SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
28,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,32%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
WIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.857.092/0001-97
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 0,6% | 15,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,4% | 12,3% | |
| % DI | 131,2% | 141,0% | 128,1% | 126,9% | 126,2% | 123,9% | 132,1% | 125,5% | 123,7% | 121,2% | 125,5% | 129,5% | |
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 10,1% | |||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,3% | |||
| % DI | 133,6% | 137,4% | 138,0% | 138,1% | 137,8% | 137,3% | 136,6% | 134,1% | 132,4% | 137,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NESC16 | 62,95% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 36,38% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 0,78% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,22% | - |
| Índice Sharpe | 19,75 | 20,48 | - |
| Retorno | 15,87% | 17,89% | - |
| Max. Drawdown | -0,02% |
| Data Max. Drawdown | 02/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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