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SEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,32%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%1,4%1,2%1,3%1,4%1,4%1,7%1,5%1,5%1,5%1,3%1,3%18,4%
2024
0,4%1,1%1,1%1,3%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
NESC1662,95%
DEBÊNTURE SIMPLES36,38%
0,78%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,30%
12 meses18,30%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses20,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown02/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,32%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%
Retorno 12 meses18,30%
Patrimônio líquidoR$ 29.440.110,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNESC16 - 62,95%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 36,38%
3ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF - 0,78%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ53.857.092/0001-97
GestorWIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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