MenuBNB DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
0,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
60
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
53.848.587/0001-50
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 91,6% | 87,2% | 88,7% | 86,8% | 89,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,8% | 91,7% | 88,2% | 87,1% | 88,7% | 86,7% | 87,4% | 84,6% | 76,3% | 73,9% | 71,4% | 90,7% | 84,3% |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 8,0% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 104,0% | 99,0% | 90,2% | 98,1% | 96,6% | 99,2% | 94,4% | 94,2% | 89,9% | 87,2% | 94,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 97,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,57% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,09% | - |
| Índice Sharpe | -42,60 | -29,43 | - |
| Retorno | 3,14% | 12,37% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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