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BNB DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

1,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
84
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
53.848.587/0001-50
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%0,5%7,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI97,8%91,7%88,2%87,1%88,7%86,7%87,4%85,6%89,0%
20240,4%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,8%8,0%
DI0,4%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%8,4%
% DI104,0%99,0%90,2%98,1%96,6%99,2%94,4%94,2%89,9%87,2%94,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
BNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO98,99%
DISPONIBILIDADES1,21%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,25%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%-
Índice Sharpe-27,12-16,80-
Retorno7,44%11,39%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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