BNB DIGITAL CLASSE DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
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Número de Cotistas
Características

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BNB DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,1%	0,9%	1,1%	0,1%									3,2%
2025		1,0%	0,9%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	1,1%	12,1%
2024				0,4%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,7%	0,8%	8,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	97,41%
DISPONIBILIDADES	2,57%
VALORES A RECEBER	0,14%
VALORES A PAGAR	-0,12%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	3,14%
12 meses	12,37%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,04%
12 meses	0,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-29,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,12%
Retorno 12 meses	12,37%
Patrimônio líquido	R$ 793.202,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	60
Cotação	1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1º	BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 97,41%
2º	DISPONIBILIDADES - 2,57%
3º	VALORES A RECEBER - 0,14%
4º	VALORES A PAGAR - -0,12%
5º

Outras Informações

CNPJ	53.848.587/0001-50
Gestor	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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