BNB DIGITAL CLASSE DE... - ETFs Brasil

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Número de Cotistas
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BNB DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,1%	0,9%	1,1%	0,7%	0,6%								4,5%
2025		1,0%	0,9%	0,8%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	1,1%	12,1%
2024				0,4%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,7%	0,8%	8,0%

Carteira


Ativos	% do PL
	99,13%
DISPONIBILIDADES	0,88%
VALORES A RECEBER	0,12%
VALORES A PAGAR	-0,12%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,41%
12 meses	12,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano	0,95%
12 meses	0,59%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses	-4,75
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,34%
Data Max. Drawdown	08/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)	3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,67%
Retorno 12 meses	12,01%
Patrimônio líquido	R$ 763.433,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	59
Cotação	1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1º	BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 99,13%
2º	DISPONIBILIDADES - 0,88%
3º	VALORES A RECEBER - 0,12%
4º	VALORES A PAGAR - -0,12%
5º

Outras Informações

CNPJ	53.848.587/0001-50
Gestor	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Administrador	S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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