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BNB DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%1,1%12,1%
2024
0,4%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,8%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
98,99%
DISPONIBILIDADES1,21%
VALORES A RECEBER0,04%
VALORES A PAGAR-0,25%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,07%
12 meses12,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-23,92
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses12,07%
Patrimônio líquidoR$ 1.029.309,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas67
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNB MASTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 98,99%
2ºDISPONIBILIDADES - 1,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºVALORES A PAGAR - -0,25%
5º

Outras Informações

CNPJ53.848.587/0001-50
GestorBANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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