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A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA

28,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
215
Número de cotistas
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
53.847.813/0001-88
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,7%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI106,6%112,9%115,3%103,1%89,7%93,5%67,3%125,1%98,8%
20240,0%0,4%0,3%1,5%0,7%1,1%1,4%1,0%1,3%0,8%0,7%9,4%
DI0,0%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%8,9%
% DI53,2%28,4%179,5%83,0%118,2%160,7%117,6%137,5%106,0%75,0%106,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA99,99%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO0,15%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,23%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,67%0,81%-
Índice Sharpe-0,280,89-
Retorno8,26%13,29%-
Max. Drawdown-0,90%
Data Max. Drawdown07/06/2024
Tempo de recuperação (dias)19

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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