MenuA1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
12,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
146
Número de cotistas
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
53.847.813/0001-88
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | -0,1% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 130,3% | 109,7% | 23,0% | 72,4% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,4% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,6% | 112,9% | 115,3% | 103,1% | 89,7% | 93,5% | 67,3% | 96,6% | 76,5% | 104,2% | 127,8% | 33,3% | 92,2% |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 0,3% | 1,5% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 9,4% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 53,2% | 28,4% | 179,5% | 83,0% | 118,2% | 160,7% | 117,6% | 137,5% | 106,0% | 75,0% | 106,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,83% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,42% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -1,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,20% | 1,97% | - |
| Índice Sharpe | -1,34 | -1,41 | - |
| Retorno | 2,54% | 12,02% | - |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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