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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | -0,1% | 0,6% | 1,4% | 0,3% | 0,1% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,4% | 13,2% | |
| 2024 | 0,0% | 0,4% | 0,3% | 1,5% | 0,7% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 9,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,53% | |
| VALORES A RECEBER | 1,24% |
| 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -1,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,99% |
| 12 meses | 11,34% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,75% |
| 12 meses | 2,22% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,56 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% |
| Retorno 12 meses | 11,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.087.502,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 126 |
| Cotação | 1,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,53% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,24% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.847.813/0001-88 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
