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A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%1,1%0,9%1,3%1,3%0,3%13,1%
2024
0,0%0,4%0,3%1,5%0,7%1,1%1,4%1,0%1,3%0,8%0,7%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,06%
12 meses13,06%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,19%
12 meses1,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,90%
Data Max. Drawdown07/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,31%
Retorno 12 meses13,06%
Patrimônio líquidoR$ 14.951.816,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas175
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºA1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,15%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ53.847.813/0001-88
GestorASSET1 INVESTIMENTOS S/A
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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