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A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,6%1,1%-0,1%-0,1%2,4%
2025
1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%1,1%0,9%1,3%1,3%0,4%13,2%
2024
0,0%0,4%0,3%1,5%0,7%1,1%1,4%1,0%1,3%0,8%0,7%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,83%
0,42%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-1,33%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,38%
12 meses11,77%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,20%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,40%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses11,77%
Patrimônio líquidoR$ 12.189.803,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas146
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºA1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,83%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,42%
3ºVALORES A RECEBER - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -1,33%

Outras Informações

CNPJ53.847.813/0001-88
GestorASSET1 INVESTIMENTOS S/A
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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