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ITAÚ ITUBERS MULTIFUNDOS ORION ÍON FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
2,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
39
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.838.692/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,1% | -0,4% | 4,9% | 1,2% | 1,8% | -0,8% | 1,9% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 138,8% | 11,8% | 466,3% | 102,1% | 167,5% | 335,1% | 124,3% | ||||||
| 2024 | 0,0% | 1,3% | -2,3% | 0,2% | -0,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,7% | -0,1% | 5,2% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 154,6% | 20,6% | 166,2% | 136,4% | 160,6% | 72,7% | 213,9% | 58,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CP - RESP LIMITADA | 99,74% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,31% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,83% | 3,63% | - |
| Índice Sharpe | 0,89 | 0,23 | - |
| Retorno | 10,35% | 13,58% | - |
| Max. Drawdown | -3,73% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 53 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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