ITAÚ ITUBERS MULTIFUNDOS ORION ÍON FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

4,16

Patrimônio líquido
(R$ MM)

1,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.838.692/0001-08

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	1,6%	-4,6%	2,3%	-0,1%								1,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	204,7%	162,0%		207,8%									27,8%
2025	1,5%	0,1%	-0,4%	4,9%	1,2%	1,8%	-0,8%	2,0%	1,7%	1,5%	1,2%	0,8%	16,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	138,8%	11,8%		466,3%	102,1%	167,5%		173,0%	138,6%	120,1%	115,3%	73,0%	116,0%
2024		0,0%	1,3%	-2,3%	0,2%	-0,3%	1,5%	1,2%	1,3%	0,7%	1,7%	-0,1%	5,2%
DI		0,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,9%
% DI			154,6%		20,6%		166,2%	136,4%	160,6%	72,7%	213,9%		58,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	99,19%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	0,91%
DISPONIBILIDADES	0,09%
VALORES A RECEBER	0,05%
VALORES A PAGAR	-0,25%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,29%	5,54%	-
Índice Sharpe	-1,49	-0,76	-
Retorno	1,45%	10,43%	-

Max. Drawdown	-5,82%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.