MenuITAÚ ITUBERS MULTIFUNDOS ORION ÍON FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
4,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
59
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.838.692/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,6% | -4,6% | 0,6% | 0,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 204,7% | 162,0% | 1.050,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,1% | -0,4% | 4,9% | 1,2% | 1,8% | -0,8% | 2,0% | 1,7% | 1,5% | 1,2% | 0,8% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 138,8% | 11,8% | 466,3% | 102,1% | 167,5% | 173,0% | 138,6% | 120,1% | 115,3% | 73,0% | 116,0% | ||
| 2024 | 0,0% | 1,3% | -2,3% | 0,2% | -0,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,7% | -0,1% | 5,2% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 154,6% | 20,6% | 166,2% | 136,4% | 160,6% | 72,7% | 213,9% | 58,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 98,58% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 1,51% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,10% | 5,48% | - |
| Índice Sharpe | -1,88 | 0,03 | - |
| Retorno | -0,09% | 14,69% | - |
| Max. Drawdown | -5,82% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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