MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,6% | -4,6% | 2,3% | -0,1% | 1,5% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,1% | -0,4% | 4,9% | 1,2% | 1,8% | -0,8% | 2,0% | 1,7% | 1,5% | 1,2% | 0,8% | 16,6% | |
| 2024 | 0,0% | 1,3% | -2,3% | 0,2% | -0,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,7% | -0,1% | 5,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,19% | |
| 0,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,45% |
| 12 meses | 10,43% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,29% |
| 12 meses | 5,54% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,76 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,82% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,61% |
| Retorno 12 meses | 10,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.155.438,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 60 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 99,19% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,91% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,25% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.838.692/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
