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ITAÚ ITUBERS MULTIFUNDOS ORION ÍON FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,1%-0,4%4,9%1,2%1,8%-0,8%2,0%1,7%1,5%1,2%0,8%16,6%
2024
0,0%1,3%-2,3%0,2%-0,3%1,5%1,2%1,3%0,7%1,7%-0,1%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,74%
DISPONIBILIDADES0,31%
0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,48%
12 meses16,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,10%
12 meses4,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,73%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses16,48%
Patrimônio líquidoR$ 2.661.371,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas45
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CP - RESP LIMITADA - 99,74%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,31%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ53.838.692/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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