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ITAÚ ITUBERS MULTIFUNDOS ORION ÍON FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,9%3,4%
2025
1,5%0,1%-0,4%4,9%1,2%1,8%-0,8%2,0%1,7%1,5%1,2%0,8%16,6%
2024
0,0%1,3%-2,3%0,2%-0,3%1,5%1,2%1,3%0,7%1,7%-0,1%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,58%
1,51%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,35%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,35%
12 meses18,25%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,33%
12 meses4,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,89
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,73%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,10%
Retorno 12 meses18,25%
Patrimônio líquidoR$ 2.676.376,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas45
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER MULTIFUNDOS ORION ÍON SELEÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 98,58%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 1,51%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,15%
4ºVALORES A RECEBER - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -0,35%

Outras Informações

CNPJ53.838.692/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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