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ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
804,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.836.370/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 114,5% | 102,4% | 99,6% | 97,1% | 105,6% | 101,7% | 104,8% | 100,9% | 103,7% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 8,7% | ||
| DI | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,4% | ||
| % DI | 99,9% | 100,9% | 100,1% | 106,2% | 104,2% | 106,2% | 106,0% | 108,0% | 108,9% | 84,1% | 102,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 113,99% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 44,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 29,99% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 3,85% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 3,85% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,20% | - |
| Índice Sharpe | 4,59 | 2,12 | - |
| Retorno | 8,69% | 13,10% | - |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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