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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,1% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 85,40% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 45,23% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 20,32% |
| 19,26% | |
| 9,13% | |
| 6,13% | |
| 2,23% | |
| ITUB4 | 1,96% |
| VALE3 | 1,12% |
| SBSP3 | 0,66% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,61% |
| 12 meses | 14,96% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,16% |
| 12 meses | 0,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,65 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.345.130.888,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,40% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 45,23% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 20,32% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 19,26% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.836.370/0001-20 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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