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ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
0,4%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,9%0,7%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO113,99%
44,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL29,99%
COMPRAS A TERMO A RECEBER3,85%
3,85%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,73%
12 meses14,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,06%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 1.740.345.284,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 113,99%
2ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 44,03%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 29,99%
4ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 3,85%
5ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 3,85%

Outras Informações

CNPJ53.836.370/0001-20
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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