MenuA1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
23,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
53.827.810/0001-82
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,2% | 0,0% | 0,1% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 139,6% | 119,7% | 165,2% | 84,9% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 0,5% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,7% | 120,8% | 126,2% | 114,8% | 95,6% | 100,9% | 74,0% | 103,3% | 84,9% | 112,7% | 136,7% | 40,3% | 100,8% |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 1,6% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 10,8% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 91,9% | 45,7% | 194,9% | 98,5% | 132,9% | 164,3% | 126,0% | 156,1% | 116,3% | 83,4% | 122,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 50,37% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 41,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,91% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 1,38% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,82% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,23% | 1,97% | - |
| Índice Sharpe | -0,74 | -0,64 | - |
| Retorno | 2,94% | 13,56% | - |
| Max. Drawdown | -1,35% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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