A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
25,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
53.827.810/0001-82
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,6% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 139,6% | 104,7% | 128,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 0,5% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,7% | 120,8% | 126,2% | 114,8% | 95,6% | 100,9% | 74,0% | 103,3% | 84,9% | 112,7% | 136,7% | 40,3% | 100,8% |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 1,6% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 10,8% | |
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,9% | |
| % DI | 91,9% | 45,7% | 194,9% | 98,5% | 132,9% | 164,3% | 126,0% | 156,1% | 116,3% | 83,4% | 122,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 53,03% | |
| A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 47,55% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,53% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,13% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,52% | 1,29% | - |
| Índice Sharpe | 3,08 | 0,09 | - |
| Retorno | 2,29% | 14,72% | - |
| Max. Drawdown | -0,89% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 19 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
