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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,2% | 0,0% | 0,7% | 1,1% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 0,5% | 14,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 1,6% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 10,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 52,91% |
| 48,18% | |
| 0,14% | |
| 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| -0,30% | |
| VALORES A PAGAR | -1,08% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,62% |
| 12 meses | 13,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,99% |
| 12 meses | 2,14% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,35% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% |
| Retorno 12 meses | 13,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.649.437,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 52,91% |
| 2º | A1 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 48,18% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,14% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,10% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 53.827.810/0001-82 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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