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A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,2%1,2%1,1%1,1%0,9%1,2%1,0%1,4%1,4%0,4%14,3%
2024
0,0%0,8%0,4%1,6%0,8%1,2%1,4%1,1%1,4%0,9%0,7%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL69,70%
LETRA FINANCEIRA21,47%
8,12%
1,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,29%
0,18%
DISPONIBILIDADES0,03%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,27%
12 meses14,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,20%
12 meses1,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,89%
Data Max. Drawdown07/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%
Retorno 12 meses14,27%
Patrimônio líquidoR$ 26.644.053,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 69,70%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,47%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,12%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 1,03%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,29%

Outras Informações

CNPJ53.827.810/0001-82
GestorASSET1 INVESTIMENTOS S/A
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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