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ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

646,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
7.391
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.381.809/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,9%0,8%0,8%0,7%3,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI61,7%87,9%84,9%71,4%71,1%74,8%
20240,6%0,4%0,8%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%1,2%1,0%0,8%10,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI59,5%54,3%97,6%102,1%93,5%125,1%110,1%107,7%104,2%125,6%128,9%92,9%99,6%
20230,2%0,7%1,1%0,8%1,1%1,0%1,0%0,8%1,0%1,0%0,7%1,2%11,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI21,3%74,3%94,2%92,2%94,1%95,3%90,6%73,9%107,6%96,9%78,2%138,2%86,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ YIELD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO99,79%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%
VALORES A RECEBER0,19%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,20%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,68%0,61%0,63%
Índice Sharpe-5,22-0,57-1,96
Retorno3,75%11,34%37,33%
Max. Drawdown-0,61%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de recuperação (dias)26

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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