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Comparador

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ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,5%0,3%0,5%0,8%3,3%
2025
0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%1,2%1,0%1,0%1,1%1,0%1,5%12,2%
2024
0,6%0,4%0,8%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%1,2%1,0%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
VALORES A RECEBER0,27%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,27%
12 meses11,83%
Últimos 3 anos37,93%
Desvio Padrão
No ano1,63%
12 meses1,05%
Últimos 3 anos0,79%
Índice Sharpe
12 meses-2,82
Últimos 3 anos-1,96
Max. Drawdown-0,61%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses11,83%
Patrimônio líquidoR$ 453.669.661,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5.578
Cotação997,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE AURORA YIELD MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 99,81%
2ºVALORES A RECEBER - 0,27%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,29%

Outras Informações

CNPJ05.381.809/0001-24
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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