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ITAÚ CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%1,2%1,0%1,0%1,1%1,0%1,5%12,2%
2024
0,6%0,4%0,8%0,9%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%1,2%1,0%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,20%
VALORES A RECEBER0,19%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,19%
12 meses12,19%
Últimos 3 anos38,35%
Desvio Padrão
No ano0,53%
12 meses0,53%
Últimos 3 anos0,60%
Índice Sharpe
12 meses-4,12
Últimos 3 anos-2,18
Max. Drawdown-0,61%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,53%
Retorno 12 meses12,19%
Patrimônio líquidoR$ 512.386.807,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.193
Cotação965,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ YIELD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 99,79%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,20%

Outras Informações

CNPJ05.381.809/0001-24
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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