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MANSFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
188,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.380.745/0001-47
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,7% | 0,8% | -1,8% | 0,6% | 2,5% | -0,5% | 2,3% | -0,6% | 1,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 80,5% | 60,6% | 217,0% | 183,2% | 17,9% | ||||||||
| 2024 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 3,7% | 1,4% | 1,0% | -1,1% | 3,2% | 2,7% | 1,2% | 20,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,9% | 160,1% | 165,9% | 133,5% | 182,4% | 463,4% | 158,7% | 111,4% | 341,6% | 335,0% | 132,0% | 185,0% | |
| 2023 | 0,2% | 0,8% | -0,3% | -0,2% | 0,9% | -1,7% | 0,3% | 1,9% | 0,4% | -0,1% | 1,1% | 0,9% | 4,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 18,9% | 91,2% | 84,4% | 32,2% | 167,9% | 45,2% | 123,5% | 106,6% | 34,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 46,46% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 33,32% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,83% | |
| TB A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 2,68% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 1,85% | |
| GENOA CAPITAL RADAR A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1,78% | |
| SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO AÇÕES | 1,59% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,50% | |
| POLARIS GLOBAL 2021/2022 FIP MULTIESTRATÉGIA IE | 1,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,48% | 5,53% | 5,29% |
| Índice Sharpe | -2,10 | -0,61 | -0,72 |
| Retorno | 1,52% | 9,32% | 28,65% |
| Max. Drawdown | -8,49% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 301 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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