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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,2% | -1,1% | -0,4% | 0,7% | 2,3% | 1,5% | 0,1% | 1,9% | ||||||
| 2025 | -1,7% | 0,8% | -1,8% | 0,6% | 2,5% | -0,5% | 2,3% | -0,2% | 0,5% | 1,6% | 0,4% | 2,1% | 6,6% | |
| 2024 | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 3,7% | 1,4% | 1,0% | -1,1% | 3,2% | 2,7% | 1,2% | 20,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 46,62% |
| 36,69% | |
| 4,83% | |
| 3,55% | |
| 2,02% | |
| 1,87% | |
| 1,41% | |
| 0,99% | |
| 0,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,58% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,00% |
| 12 meses | 8,57% |
| Últimos 3 anos | 35,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,66% |
| 12 meses | 4,39% |
| Últimos 3 anos | 4,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,45 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -8,49% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 301 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 8,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 185.692.246,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 818,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 46,62% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 36,69% |
| 3º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,83% |
| 4º | TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 3,55% |
| 5º | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.380.745/0001-47 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
