MenuABBAIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
4,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PANORAMA LTDA.
CNPJ
53.803.266/0001-39
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,7% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 56,1% | 60,9% | 1.583,5% | 12,5% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 2,3% | 0,9% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,5% | 123,0% | 112,7% | 132,7% | 99,3% | 119,2% | 90,3% | 200,5% | 73,9% | 94,4% | 61,8% | 76,4% | 106,8% |
| 2024 | 0,1% | -0,3% | 2,1% | 16,3% | 1,0% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 0,8% | 1,1% | 25,1% | ||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,1% | ||
| % DI | 86,7% | 252,7% | 2.066,0% | 106,9% | 60,0% | 35,1% | 190,7% | 105,0% | 122,4% | 309,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 99,37% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,83% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,27% | 4,98% | - |
| Índice Sharpe | -2,31 | -0,64 | - |
| Retorno | 0,08% | 11,95% | - |
| Max. Drawdown | -2,91% |
| Data Max. Drawdown | 08/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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