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ABBAIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

4,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PANORAMA LTDA.
CNPJ
53.803.266/0001-39
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,2%1,1%1,4%1,1%1,3%1,2%0,7%9,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI99,5%123,0%112,7%132,7%99,3%119,2%90,3%121,8%111,4%
20240,1%-0,3%2,1%16,3%1,0%0,5%0,3%1,8%0,8%1,1%25,1%
DI0,1%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%8,1%
% DI86,7%252,7%2.066,0%106,9%60,0%35,1%190,7%105,0%122,4%309,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO99,86%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF0,15%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,13%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,82%4,14%-
Índice Sharpe0,350,33-
Retorno9,35%14,01%-
Max. Drawdown-2,32%
Data Max. Drawdown26/06/2024
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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