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ABBAIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,8%0,6%1,2%0,6%4,1%
2025
1,0%1,2%1,1%1,4%1,1%1,3%1,2%2,3%0,9%1,2%0,7%-1,7%12,3%
2024
0,1%-0,3%2,1%16,3%1,0%0,5%0,3%1,8%0,8%1,1%25,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,57%
0,56%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,07%
12 meses10,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,64%
12 meses4,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,99%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)97
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%
Retorno 12 meses10,43%
Patrimônio líquidoR$ 4.939.137,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 99,57%
2ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,56%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ53.803.266/0001-39
GestorAZ QUEST PANORAMA LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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