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ABBAIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%1,1%1,4%1,1%1,3%1,2%2,3%0,9%1,2%0,7%0,9%15,3%
2024
0,1%-0,3%2,1%16,3%1,0%0,5%0,3%1,8%0,8%1,1%25,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,15%
VALORES A RECEBER0,09%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,26%
12 meses15,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,13%
12 meses4,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,32%
Data Max. Drawdown26/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses15,26%
Patrimônio líquidoR$ 4.870.381,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 99,86%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 0,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ53.803.266/0001-39
GestorAZ QUEST PANORAMA LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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