ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
4,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST PANORAMA LTDA.
CNPJ
53.803.181/0001-50
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,6% | 0,6% | -1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 93,4% | ||||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 2,5% | 1,0% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 17,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,1% | 139,4% | 126,5% | 142,1% | 114,3% | 131,3% | 98,4% | 219,0% | 80,3% | 102,5% | 70,5% | 84,6% | 119,5% |
| 2024 | 0,1% | -0,3% | 2,2% | 19,1% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 1,9% | 0,9% | 1,3% | 28,9% | ||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,1% | ||
| % DI | 92,5% | 259,0% | 2.423,9% | 87,1% | 74,3% | 49,4% | 204,5% | 119,2% | 143,8% | 355,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 66,34% | |
| AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 32,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,23% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,21% | 5,12% | - |
| Índice Sharpe | -3,03 | -0,36 | - |
| Retorno | -1,36% | 13,08% | - |
| Max. Drawdown | -2,92% |
| Data Max. Drawdown | 08/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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