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ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-1,6%0,6%-1,0%
2025
1,2%1,4%1,2%1,5%1,3%1,4%1,3%2,5%1,0%1,3%0,7%1,0%17,1%
2024
0,1%-0,3%2,2%19,1%0,8%0,6%0,4%1,9%0,9%1,3%28,9%

Carteira

Ativos% do PL
66,34%
32,66%
DISPONIBILIDADES1,23%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,36%
12 meses13,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano8,21%
12 meses5,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,92%
Data Max. Drawdown08/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses13,08%
Patrimônio líquidoR$ 4.783.175,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 66,34%
2ºAZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 32,66%
3ºDISPONIBILIDADES - 1,23%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ53.803.181/0001-50
GestorAZ QUEST PANORAMA LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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