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ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,4%1,2%1,5%1,3%1,4%1,3%2,5%1,0%1,3%0,7%1,0%17,1%
2024
0,1%-0,3%2,2%19,1%0,8%0,6%0,4%1,9%0,9%1,3%28,9%

Carteira

Ativos% do PL
63,10%
DISPONIBILIDADES60,87%
36,88%
VALORES A RECEBER0,09%
VALORES A PAGAR-60,93%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,07%
12 meses17,07%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,33%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,25%
Data Max. Drawdown26/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses17,07%
Patrimônio líquidoR$ 4.881.744,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 63,10%
2ºDISPONIBILIDADES - 60,87%
3ºBRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 36,88%
4ºVALORES A RECEBER - 0,09%
5ºVALORES A PAGAR - -60,93%

Outras Informações

CNPJ53.803.181/0001-50
GestorAZ QUEST PANORAMA LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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