Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,9%0,7%1,3%0,7%4,6%
2025
1,2%1,4%1,2%1,5%1,3%1,4%1,3%2,5%1,0%1,3%0,7%-1,6%14,1%
2024
0,1%-0,3%2,2%19,1%0,8%0,6%0,4%1,9%0,9%1,3%28,9%

Carteira

Ativos% do PL
68,43%
31,64%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,54%
12 meses11,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,67%
12 meses5,15%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,96%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)87
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses11,87%
Patrimônio líquidoR$ 4.921.014,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 68,43%
2ºAZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,64%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ53.803.181/0001-50
GestorAZ QUEST PANORAMA LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.