AtivoConheça todos os ativos disponíveis
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA
2.887,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.802.999/0001-59
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 13,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 112,5% | 109,3% | 110,5% | 105,9% | 108,2% | 105,4% | 105,2% | 104,0% | 107,8% | 100,6% | 100,1% | 106,8% | |
| 2024 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 6,5% | |||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,0% | |||||
| % DI | 112,4% | 119,6% | 113,1% | 111,3% | 105,1% | 107,8% | 80,6% | 107,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 38,00% | |
| LETRA FINANCEIRA | 25,28% | |
| CDB/ RDB | 6,32% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,24% | |
| DPGE | 1,48% | |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | 1,37% | |
| DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM1 | 0,98% | |
| ASAI14 | 0,83% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,80% | |
| ELET13 | 0,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,14% | - |
| Índice Sharpe | 14,25 | 5,77 | - |
| Retorno | 13,21% | 14,54% | - |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
