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DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA

2.775,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.802.999/0001-59
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%0,6%9,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI112,5%109,3%110,5%105,9%108,2%105,4%105,2%105,6%108,1%
20240,8%1,1%1,0%0,9%1,0%0,9%0,7%6,5%
DI0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,0%
% DI112,4%119,6%113,1%111,3%105,1%107,8%80,6%107,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B38,00%
LETRA FINANCEIRA25,28%
CDB/ RDB6,32%
DEBÊNTURE SIMPLES5,24%
DPGE1,48%
SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA1,37%
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRFM10,98%
ASAI140,83%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA0,80%
ELET130,76%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,15%-
Índice Sharpe18,116,87-
Retorno9,04%13,47%-
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)3

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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