MenuDAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA
2.734,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.802.999/0001-59
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 107,0% | 102,6% | 95,6% | 67,2% | 101,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,5% | 109,3% | 110,5% | 105,9% | 108,2% | 105,4% | 105,2% | 104,0% | 107,8% | 100,6% | 102,3% | 105,2% | 106,7% |
| 2024 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 6,5% | |||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,0% | |||||
| % DI | 112,4% | 119,6% | 113,1% | 111,3% | 105,1% | 107,8% | 80,6% | 107,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 32,96% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,21% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,98% | |
| CDB/ RDB | 4,62% | |
| DPGE | 3,29% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 2,64% | |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | 1,27% | |
| DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,07% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | 1,04% | |
| TLPP27 | 0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,08% | - |
| Índice Sharpe | 1,95 | 7,82 | - |
| Retorno | 3,51% | 15,34% | - |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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