DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA

2.344,19

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

53.802.999/0001-59

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,0%	1,2%	1,0%	0,8%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	107,0%	102,6%	95,6%	95,6%	118,4%								102,7%
2025	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	15,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	112,5%	109,3%	110,5%	105,9%	108,2%	105,4%	105,2%	104,0%	107,8%	100,6%	102,3%	105,2%	106,7%
2024						0,8%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,9%	0,7%	6,5%
DI						0,7%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,0%
% DI						112,4%	119,6%	113,1%	111,3%	105,1%	107,8%	80,6%	107,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	31,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	16,61%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,94%
DPGE	4,49%
CDB/ RDB	3,36%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,62%
SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA	1,25%
DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP	1,04%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA	0,82%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,16%	0,11%	-
Índice Sharpe	2,65	5,14	-
Retorno	5,41%	15,36%	-

Max. Drawdown	0,00%
Data Max. Drawdown	20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	3

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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