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DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,0%0,9%5,5%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,3%
2024
0,8%1,1%1,0%0,9%1,0%0,9%0,7%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA31,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,61%
7,94%
DPGE4,49%
CDB/ RDB3,36%
2,62%
1,25%
1,07%
1,04%
0,82%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,47%
12 meses15,36%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses5,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses15,36%
Patrimônio líquidoR$ 2.344.768.475,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 31,49%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,61%
3ºDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,94%
4ºDPGE - 4,49%
5ºCDB/ RDB - 3,36%

Outras Informações

CNPJ53.802.999/0001-59
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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