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DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,3%
2024
0,8%1,1%1,0%0,9%1,0%0,9%0,7%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
38,00%
LETRA FINANCEIRA25,28%
CDB/ RDB6,32%
DEBÊNTURE SIMPLES5,24%
DPGE1,48%
1,37%
0,98%
ASAI140,83%
0,80%
ELET130,76%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,20%
12 meses15,20%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses12,72
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses15,20%
Patrimônio líquidoR$ 2.765.109.704,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 38,00%
2ºLETRA FINANCEIRA - 25,28%
3ºCDB/ RDB - 6,32%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,24%
5ºDPGE - 1,48%

Outras Informações

CNPJ53.802.999/0001-59
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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