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DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA

179,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1.598
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
53.799.009/0001-70
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI107,2%104,8%106,0%101,6%103,9%101,5%101,3%101,6%103,6%
20240,3%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%5,6%
DI0,2%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%5,6%
% DI109,6%114,3%107,6%105,5%99,3%102,5%75,6%101,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA100,00%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,15%-
Índice Sharpe8,041,21-
Retorno8,67%12,84%-
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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