Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,1%0,0%3,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,2%14,6%
2024
0,3%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
0,17%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,37%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,53
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 244.515.294,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.332
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA - 99,87%
2ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,17%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ53.799.009/0001-70
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.