DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

71,02

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.759.902/0001-72

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	0,9%	-0,7%	-0,3%	-0,3%								1,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	177,9%	91,0%											33,2%
2025	1,0%	1,0%	1,8%	1,6%	1,5%	1,6%	0,3%	1,5%	2,0%	0,0%	1,4%	0,4%	15,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	96,8%	96,7%	186,0%	150,6%	135,5%	145,5%	25,9%	130,6%	162,6%		136,7%	37,3%	105,7%
2024			0,0%	-1,9%	1,4%	0,0%	1,9%	0,9%	0,3%	0,1%	0,1%	-1,0%	1,9%
DI			0,4%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,4%
% DI			2,2%		168,6%		206,6%	107,6%	33,5%	15,5%	18,0%		22,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	7,54%
CMGTB1	2,56%
EKTT11	2,38%
SBSPK8	2,02%
RDOE18	1,95%
TRGP13	1,93%
EGIEB5	1,78%
CHSF13	1,76%
CPIS15	1,75%
BCPSA7	1,63%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,05%	2,51%	-
Índice Sharpe	-3,30	-2,07	-
Retorno	1,72%	9,80%	-

Max. Drawdown	-1,99%
Data Max. Drawdown	30/04/2024
Tempo de recuperação (dias)	66

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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