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DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,8%1,6%1,5%1,6%0,3%1,5%2,0%0,0%1,4%0,4%15,1%
2024
0,0%-1,9%1,4%0,0%1,9%0,9%0,3%0,1%0,1%-1,0%1,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,92%
6,88%
5,39%
BHSA112,59%
COCE182,49%
CESE322,10%
CLCD272,00%
IVIAA02,00%
UHSM121,98%
RDOE181,96%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,11%
12 meses15,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,21
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,99%
Data Max. Drawdown30/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)66
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,48%
Retorno 12 meses15,11%
Patrimônio líquidoR$ 69.822.669,63
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,92%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 6,88%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,39%
4ºBHSA11 - 2,59%
5ºCOCE18 - 2,49%

Outras Informações

CNPJ53.759.902/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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