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DUNA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,1%2,3%
2025
1,0%1,0%1,8%1,6%1,5%1,6%0,3%1,5%2,0%0,0%1,4%0,4%15,1%
2024
0,0%-1,9%1,4%0,0%1,9%0,9%0,3%0,1%0,1%-1,0%1,9%

Carteira

Ativos% do PL
18,38%
CMGTB12,71%
BCPSA42,49%
LETRA FINANCEIRA2,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,85%
DEBÊNTURE SIMPLES1,79%
IVIAA01,55%
TRPLA31,55%
UTEP331,27%
EKTT111,22%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,27%
12 meses15,32%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,85%
12 meses2,28%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,99%
Data Max. Drawdown30/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)66
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%
Retorno 12 meses15,32%
Patrimônio líquidoR$ 71.405.129,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,38%
2ºCMGTB1 - 2,71%
3ºBCPSA4 - 2,49%
4ºLETRA FINANCEIRA - 2,38%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,85%

Outras Informações

CNPJ53.759.902/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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